15 привлекательных мировых акций компаний по стоимости, росту и динамике в 2020 году – Бизнес-журнал B-MAG

Стратегия поиска крупнейших компаний по капитализации, Поиск самых растущих по выручке компаний, Стратегия поиска акций самых прибыльных компаний, Стратегия поиска самых растущих акций на рынке

Методика составления рейтинга[править | править код]

Рейтинг Forbes Global 2000, ежегодно составляемый с 2003 года, рассчитывается по четырём основным показателям: выручка, прибыль, активы (данные за последние 12 месяцев) и рыночная стоимость (данные по состоянию на март 2011 года). Также учитываются показатели дочерних компаний, в которых материнская компания владеет или управляет более 50 % акций. Сначала специалисты Forbes составляют четыре отдельных списка 2000 крупнейших компаний по каждому из показателей. В этих списках существует минимальный порог попадания (в 2011 году это были $3,3 млрд для выручки, $207,9 млн для прибыли, $6,59 млрд для активов и $4,14 млрд для рыночной стоимости). Чтобы претендовать на место в итоговом рейтинге Forbes Global 2000, компания должна попасть хотя бы в один из списков (если компания имеет показатели ниже установленного порога, то она получает 0 баллов по этому списку). Затем баллы всех четырёх списков суммируются, и выводится сводный балл для каждой из компаний, которые сортируются по величине сводного балла в порядке убывания[2].

Интересные факты о США

Экономика США самая крупная и значимая в мире. В американской экономике доминирует технологически продвинутый сектор услуг, доля которого составляет около 80% ВВП. Сектор услуг в Соединенных Штатах включает IT, финансовые услуги, здравоохранение, розничную торговлю. Глобализация позитивно сказалась на роли крупных американских корпораций в мире. Так, более одной пятой компаний в списке Fortune Global 500 — американские транснациональные корпорации. Крупнейшие компании США давно научились извлекать прибыли со всего мира.

Доля промышленности в ВВП США оценивается в более чем 15%. Несмотря на такой существенный отрыв от сектора услуг, Америка является вторым крупнейшим промышленным лидером в мире. Первый — Китай. В американской промышленности развиты отрасли с высокой добавленной стоимостью: автомобилестроение, авиакосмическая отрасль, машиностроение, телекоммуникации и химическая отрасль.

Вклад американского сельского хозяйства в ВВП страны скромен и составляет около 2%. Несмотря на это, США являются нетто-экспортером продуктов питания и крупнейшим производителем сельскохозяйственной продукции. Причинами успеха агробизнеса в США можно назвать:

  1. обилие плодородных земель в стране;
  2. широкое использование продвинутых сельскохозяйственных технологий;
  3. щедрые государственные субсидии американским фермерам.

Вас, возможно, также заинтересуют: обзор наиболее интересных для долгосрочного инвестирования американских акций и данные о динамике ВВП США с 1981 года.

Данная статья доступна также на следующих языках: английском и испанском.

9. Triton International

Компания осуществляет продажу подержанных контейнеров и шасси из собственного парка и покупает и продает подержанные и новые контейнеры и шасси, приобретенные у третьих лиц. Triton International обслуживает практически все основные линии судоходства в мире.

Парк компании составляет более 6 миллионов TEU контейнеров. Через свою глобальную сеть, состоящую из 23 офисов в 16 странах, Triton предлагает своим клиентам доступ к своим контейнерам через приблизительно 400 сторонних пунктов хранения контейнеров в 45 странах

1. Стратегия поиска крупнейших компаний по капитализации

Капитализация – это произведение количества всех выпущенных акций компанией на цену акции, то есть, по сути, это рыночная оценка стоимости всей компании, за сколько компанию целиком готовы были бы приобрети инвесторы в настоящий момент времени. Выбирая самые крупные компании по капитализации, мы выбираем самые большие компании по своим масштабам, самые крупные и успешные бизнесы, победившие в конкурентной борьбе, и завоевавшие наибольшую долю рынка.

Для того чтобы сделать подобную фильтрацию по американским компаниям в сервисе «Fin-Plan RADAR» мы отключаем все фильтры, после чего компании автоматически ранжируются по размеру своей капитализации в порядке убывания.

Фильтр американских компаний по капитализации

Мы видим, что наиболее крупными компаниями в США являются такие компании, как Apple Inc., Microsoft Corporation, Amazon.com, Inc., Alphabet Inc. (Google). При этом во всю нашу выборку попадает 1265 наиболее капитализированных компании на рынке США. Это очень большая по своим масштабам выборка, а также одного показателя капитализации компании недостаточно для выбора наиболее привлекательно компании для инвестирования. Поэтому мы введем дополнительный показатель фильтрации для поиска таких компаний. Дополнительно к наибольшей капитализации компании мы будем искать те компании, которые недооценены относительно среднерыночного уровня инвестиционной оценки компаний через показатель Р/Е. Что такое показатель Р/Е и как с помощью него корректно проводить инвестиционную оценку вы можете более подробно прочитать в нашей статье «Коэффициент Р/Е».

Теперь условия нашей стратегии выбора ТОП акций США выглядит следующим образом: мы выбираем самые крупные и успешные бизнесы, но при этом смотрим, чтобы компания была недооценена по отношению к остальным компаниям на рынке.

Среднерыночный уровень показателя Р/Е по американскому рынку на текущий момент равен приблизительно 25, поэтому в фильтрации по показателю Р/Е мы будем искать компании, которые имеют значение показателя Р/Е менее 25. Также мы устанавливаем фильтр минимального расчетного потенциала роста компании более 10%.

Фильтр американских компаний по показателю P/E

У нас получается более компактная выборка из 194 акций, на первые 5 которых мы можем обратить внимание, как на наиболее крупные и успешные компании.

Список топовых акций США

В наш ТОП акций по данной стратегии попали акции таких компаний, как UnitedHealth Group Incorporated, The Home Depot, Inc., Intel Corporation, Verizon Communications Inc., Bank of America Corporation. Это одни из наиболее крупных компаний в своих отраслях, которые занимают ведущие позиции. Также стоит обратить внимание на то, что компании The Home Depot, Inc., Intel Corporation, Verizon Communications Inc., Bank of America Corporation обеспечивают достаточно высокий уровень дивидендной доходности, при этом, это валютная дивидендная доходность, которая на текущий момент оказывается в несколько раз выше ставок по валютным депозитам крупнейших банков РФ.

Дивиденды топовых акций США

Brookfield Property REIT Inc.

Brookfield Property REIT является дочерней компанией Brookfield Property Partners LP (BPY). Дочерняя компания работает как инвестиционный фонд недвижимости (REIT), призванный предоставить инвесторам экономический эквивалент своего материнского предприятия.

Brookfield — это диверсифицированная глобальная компания по недвижимости с портфелем, который включает 2000 активов в 30 странах. Компания владеет и управляет большим портфелем офисных, розничных, многоквартирных, промышленных, гостиничных, студенческих и промышленных жилых домов. Она нацелена на получение долгосрочной прибыли на собственный капитал в размере 12-15%.

8. Nexstar Media Group

Фото:YouTube

Nexstar Media Group является публичной американской телекоммуникационной компании со штаб – квартирой в городе Ирвинг, штат Техас.

Компании принадлежат 171 телевизионных станций по всей территории США.

Рейтинг[править | править код]

№ в США[3] № в мире[3] Название Логотип[4] Штаб-квартира Сфера деятельности[5] Год основания[6] Выручка
млрд долл.
Прибыль
млрд долл.
Активы
млрд долл.
Рыночная стоимость
млрд долл.
Число сотрудников
тыс. чел.
1 1 JPMorgan Chase J P Morgan Chase Logo 2008 1.svg Нью-Йорк,
Нью-Йорк
Банковское дело,
финансовые услуги
1823 год
(2000 год)
115,5 17,4 2117,6 182,2 239,8
2 3 General Electric General Electric logo.svg Фэрфилд,
Коннектикут
Машиностроение,
финансовые услуги
1892 год 150,2 11,6 751,2 216,2 287,0
3 4 ExxonMobil Exxon Mobil Logo.svg Ирвинг,
Техас
Нефть и газ, энергетика 1870 год
(1999 год)
341,6 30,5 302,5 407,2 83,6
4 8 Berkshire Hathaway Berkshire Hathaway.svg Омаха,
Небраска
Инвестиции,
финансовые услуги
1955 год 136,2 13,0 372,2 211,0 260,0
5 10 Citigroup Citibank.svg Нью-Йорк,
Нью-Йорк
Банковское дело,
финансовые услуги
1812 год 111,5 10,6 1913,9 132,8 260,0
6 11 Wells Fargo Wells Fargo Bank.svg Сан-Франциско,
Калифорния
Банковское дело,
финансовые услуги
1852 год 93,2 12,4 1258,1 170,6 272,2
7 14 AT&T AT&T logo 2016.svg Даллас,
Техас
Телекоммуникации 1885 год
(1983 год)
124,3 19,9 268,5 168,2 265,4
8 16 Chevron Chevron Logo.svg Сан-Рамон,
Калифорния
Нефть и газ 1879 год
(1984 год)
189,6 19,0 184,8 200,6 62,0
9 18 Walmart Walmart logo.svg Бентонвилл,
Арканзас
Розничная торговля 1945 год
(1962 год)
421,8 16,4 180,7 187,3 2100,0
10 22 ConocoPhillips ConocoPhillips Logo.svg Хьюстон,
Техас
Нефть и газ 1917 год
(2002 год)
175,8 11,4 156,3 109,1 29,7
11 29 American International Group AIG wordmark.svg Нью-Йорк,
Нью-Йорк
Страхование,
финансовые услуги
1919 год 77,3 7,8 683,4 67,1 63,0
12 31 IBM IBM logo.svg Армонк (англ.)русск.,
Нью-Йорк
Электроника,
информационные технологии
1911 год 99,9 14,8 113,4 198,1 426,7
13 35 Procter & Gamble P&G logo.png Цинциннати,
Огайо
Потребительские товары 1837 год 79,6 11,2 134,3 172,2 127,0
14 36 Pfizer Pfizer logo.svg Нью-Йорк,
Нью-Йорк
Фармацевтика 1849 год 67,8 8,3 195,0 155,7 110,6
15 37 Goldman Sachs Goldman Sachs.svg Нью-Йорк,
Нью-Йорк
Банковское дело,
финансовые услуги
1869 год 46,0 8,4 911,3 90,0 35,7
16 42 Hewlett-Packard HP D B RGB 72 MX+space.png Пало-Алто,
Калифорния
Электроника,
информационные технологии
1939 год 127,2 9,1 119,9 90,3 324,6
17 47 Apple Apple logo black.svg Купертино,
Калифорния
Электроника,
информационные технологии
1976 год 76,3 16,6 86,6 324,3 46,6
18 50 Microsoft Microsoft logo (2012).svg Редмонд,
Вашингтон
Информационные технологии 1975 год 66,7 20,6 92,3 215,8 89,0
19 54 Ford Ford Motor Company Logo.svg Дирборн,
Мичиган
Автомобилестроение 1903 год 129,0 6,6 164,7 54,3 164,0
20 57 Johnson & Johnson Johnson and Johnson Logo.svg Нью-Брансуик,
Нью-Джерси
Фармацевтика,
потребительские товары
1886 год 61,6 13,3 102,9 163,3 114,0
21 61 General Motors Logo of General Motors.svg Детройт,
Мичиган
Автомобилестроение 1908 год 135,6 6,2 138,9 49,8 202,0
22 64 Verizon Communications Verizon 2015 logo -vector.svg Нью-Йорк,
Нью-Йорк
Телекоммуникации 1983 год
(2000 год)
106,6 2,5 220,0 101,3 194,4
23 81 Morgan Stanley Morgan Stanley Logo.svg Нью-Йорк,
Нью-Йорк
Банковское дело,
финансовые услуги
1935 год 38,0 4,7 807,7 43,8 62,5
24 83 MetLife MetLife.png Нью-Йорк,
Нью-Йорк
Страхование,
финансовые услуги
1868 год 52,7 2,8 730,9 48,4 66,0
25 86 PepsiCo Pepsi logo 2008.svg Пёрчейз (англ.)русск.,
Нью-Йорк
Безалкогольные напитки 1965 год 57,8 6,3 68,2 102,6 294,0
26 87 Cisco Systems Cisco logo.svg Сан-Хосе,
Калифорния
Электроника 1984 год 42,4 7,6 82,0 99,2 70,7
27 91 Coca-Cola The Coca-Cola Company logo.svg Атланта,
Джорджия
Безалкогольные напитки 1892 год 35,1 11,8 72,9 148,7 139,6
28 93 Intel Intel logo (2006).svg Санта-Клара,
Калифорния
Электроника 1968 год 43,6 11,5 63,2 114,5 82,5
29 104 Comcast Comcast Logo.svg Филадельфия,
Пенсильвания
Телекоммуникации,
масс-медиа
1963 год 37,9 3,6 118,5 68,7 102,0
30 105 Kraft Foods Kraft logo.svg Нортфилд (англ.)русск.,
Иллинойс
Продукты питания 1903 год 49,2 4,1 95,3 55,4 127,0
31 106 UnitedHealth Group UnitedHealth Group, Inc. logo.png Миннетонка,
Миннесота
Медицинские услуги 1977 год 94,2 4,6 63,1 47,7 87,0
32 107 Oracle Oracle wordmark.svg Редвуд-Сити,
Калифорния
Информационные технологии,
электроника
1977 год 32,0 6,8 67,2 161,2 104,5
33 110 Walt Disney The Walt Disney Company Logo.svg Бербанк,
Калифорния
Индустрия развлечений,
масс-медиа
1923 год 39,0 4,4 71,0 81,5 149,0
34 112 United Technologies UnitedTechnologiesLogo.png Хартфорд,
Коннектикут
Машиностроение 1929 год
(1975 год)
54,3 4,4 58,5 74,8 208,2
35 114 American Express American Express logo (2018).svg Нью-Йорк,
Нью-Йорк
Финансовые услуги 1850 год 30,2 4,1 147,0 53,2 61,0
36 116 Prudential Financial Prudential Financial.png Ньюарк,
Нью-Джерси
Страхование,
финансовые услуги
1875 год 38,4 3,2 539,9 30,7 41,0
37 118 Boeing Boeing wordmark.svg Чикаго,
Иллинойс
Машиностроение 1916 год 64,3 3,3 68,6 52,7 160,5
38 119 CVS Caremark CVS Caremark.png Вунсокет,
Род-Айленд
Розничная торговля 1892 год
(2007 год)
96,4 3,4 62,2 46,5 161,5
39 120 Google Google 2015 logo.svg Маунтин-Вью,
Калифорния
Информационные технологии 1998 год 29,3 8,5 57,9 185,8 24,4
40 127 Abbott Laboratories AbbottLaboratories.svg Норт-Чикаго (англ.)русск.,
Иллинойс
Фармацевтика 1888 год 35,2 4,6 59,5 75,0 90,0
41 131 U.S. Bancorp U.S. Bancorp logo.svg Миннеаполис,
Миннесота
Банковское дело,
финансовые услуги
1891 год 20,5 3,3 307,8 52,2 60,6
42 138 Caterpillar Caterpillar logo.svg Пеория,
Иллинойс
Машиностроение 1925 год 42,6 2,7 64,0 63,9 104,5
43 140 Dow Chemical Dow Chemical Company logo.svg Мидленд,
Мичиган
Химическая промышленность 1897 год 53,7 2,3 69,6 43,0 49,5
44 142 The Home Depot TheHomeDepot.svg Винингс, Джорджия Розничная торговля 1978 год 68,0 3,3 40,1 60,9 189,4
45 149 News Corporation News Corporation.svg Нью-Йорк,
Нью-Йорк
Масс-медиа 1979 год
(2004 год)
33,1 3,1 56,7 45,5 51,0
46 151 Marathon Oil Marathon Oil logo.svg Хьюстон,
Техас
Нефть и газ 1887 год
(2001 год)
67,1 2,6 50,0 35,6 29,7
47 152 PNC Financial Services PNClogo.svg Питтсбург,
Пенсильвания
Финансовые услуги 1852 год 17,1 3,4 264,3 33,1 44,8
48 153 Philip Morris International Philip Morris International Logo svg.png Нью-Йорк,
Нью-Йорк
Табачная промышленность 1847 год 27,2 7,3 35,0 114,6 78,3
49 154 United Parcel Service UPS-Logo.png Санди-Спрингс (англ.)русск.,
Джорджия
Логистика 1907 год 49,5 3,5 33,6 73,1 400,6
50 155 Target Target logo.svg Миннеаполис,
Миннесота
Розничная торговля 1902 год
(2000 год)
67,4 2,9 43,7 35,7 355,0

6. Paycom Software

Paycom Software предоставляет облачные решения «все-в-одном», которые объединяют программы для расходования финансов и управления персоналом для предприятий среднего бизнеса с численностью персонала от 50 до 2000 человек.

В ближайшее время Paycom Software планирует увеличить количество офисов продаж в США с 45 до 120. Кроме того, компания имеет намерение достичь показателя $1 млрд годовых продаж, в два раза больше годовых продаж последнего отчетного периода.

4. Corcept Therapeutics

Corcept Therapeutics Incorporated – фармацевтическая компания, занимающаяся открытием, разработкой и продажей лекарств для лечения тяжелых метаболических, психиатрических и онкологических заболеваний.

1. Momo

MOMO — итальянская компания дизайна, производитель литых дисков, аксессуаров для спортивных и гоночных автомобилей.

Название MOMO является сокращением Моретти-Монца. MOMO является владельцем бренда Momo Design, под которым выпускаются одежда, часы, солнцезащитные очки, духи.

Рейтинг
( 1 оценка, среднее 5 из 5 )
Загрузка ...