Эмитент CBOM Finance PLC – Финансовые показатели и список облигаций

CBOM Finance PLC – финансовая компания, которая создана в 2006 году и зарегистрирована в Ирландии. Компания занимается выпуском облигаций для финансирования заемных средств Московского Кредитного Банка…

Список облигаций CBOM Finance PLC

  • CBOM 05/25
  • CBOM-18
  • CBOM-21
  • CBOM-27
  • CBOM-24 EU
  • CBOM-23
  • CBOM-24
  • CBOM-25
  • CBOM-perp
  • CBOM-26

Условия использования информации, размещённой на данном сайте

Рекомендуем к прочтению

PDF книга «Темная сторона инвестирования»

Скачайте прямо сейчас

Скачать

Рекомендуемые к прочтению статьи:

Все статьи

Самый выгодный способ покупать валюту

Приобретение валюты в банке или на бирже: в чем разница? Пошаговая инструкция покупки валюты на бирже

13 Февраля 2015

Кому подходит инвестирование?

Иногда мы слышим от наших клиентов такой вопрос: “Я не знаю подходит ли мне инвестирование”. Прочитав статью, Вы сможете узнать насколько актуально инвестирование именно для Вас?

25 Августа 2016

Инвестиции для Крыма

В данной статье мы раскроем вопрос доступности инвестиций для граждан Крыма: перечень российских брокеров для сотрудничества, возможный порядок открытия брокерского счета.

2 Декабря 2019

Обсуждение CBOM Finance PLC

Загрузка…

1. Еврооблигации одного эмитента.

Первая мысль, которая приходит на ум при желании диверсифицировать портфель, это присмотреться к бондам какой-нибудь компании или страны. Такой подход кажется простым и надежным, однако все не так просто и у него есть свои подводные камни:

  • Ликвидность – облигаций продают и покупают намного реже чем акции, особенно на российском рынке, где мало бумаг, а значит совершить покупку не так-то просто.
  • Минимальный лот – как правило еврооблигации торгуются лотами от 1000$, а по многим бумагам минфина минимальный порог 200 000$.
  • Риск банкротства или дефолта эмитента.

Таким образом, выбор инструментов для покупки становится небольшим, а поиск ликвидных бумаг займет определенное время, которое вы можете сэкономить посмотрев последнюю подборку здесь.

Для примера рассмотрим плюсы и минусы покупки XS2099763075 – CBOM-25CBOM Finance P.L.C. (ДочкаМКБ):

  • ✅ Доходность к погашению: 4,4% годовых, что больше чем в среднем по рынку.
  • ✅ До погашения 4,4 года. (не нужно будет платить налог при обратном выкупе, даже если рубль существенно просядет)
  • Каждый год нужно будет самостоятельно отчитываться в налоговую за полученный купонный доход.
  • Кредитный рейтинг МКБ по версии S&P “BB-/B” – спекулятивный уровень.

!!! Покупая бумагу данного эмитента, придется взять на себя риски, что в случае падения рынка, ее стоимость также сильно просядет, а спекулятивный кредитный рейтинг указывает на вероятность дефолта.

Риски на себя брать не хочу, поэтому думаю дальше…

Календарь выплаты купонов по облигации CBOM-perp (XS1601094755)

# Дата купона Купон Дох. купона % от номинала % от рынка
1 10-05-2021 22.19 8.88% 0.89% 0.01%
2 10-08-2021 22.19 8.88% 0.89% 0.01%
3 10-11-2021 22.19 8.88% 0.89% 0.01%
4 10-02-2022 22.19 8.88% 0.89% 0.01%
5 10-05-2022 22.19 8.88% 0.89% 0.01%
6 10-08-2022 22.19 8.88% 0.89% 0.01%
7 10-11-2022 22.19 8.88% 0.89% 0.01%

CBOM Finance PLC () – Последние котировки

Время 08:38:25 Дата 15.03.2021
Открытие 101,00 Пред. закр. 101,10
Минимум 101,00 Максимум 101,00
Мин. 52 нед. 0,00 Макс. 52 нед. 0,00
Биржа

CBOM Finance PLC (XS1601094755) – Основные данные

Купон (%) 8,8750 Доходность (%) 9,05
Дюрация 11,6937 Модифицированная дюрация 10,7236
НКД (%) 0,0000 Срок погашения

CBOM Finance PLC (XS1601094755) – О выпуске

Облигации CBOM Finance PLC со сроком погашения – и купоном в размере 8,8750% размещены 10.05.2017. Объем выпуска 700 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 101,0999 USD годовая доходность составляет 9,05%.

3. ETF на Еврооблигации

Учитывая недостатки первых двух вариантов, я решил обратить внимание на ETF, т.е. уже сформированные фонды, в которых можно будет купить долю.

Начнем с плюсов данного варианта:

  • Никакого личного администрирования налогов с купонов.
  • Налоговая льгота на доход при условии, что в собственности более 3х лет.
  • Фонд сам реинвестирует купоны, и управляет активами.
  • Низкий порог входа, что хорошо для балансировки портфеля.

К минусам относятся:

  • Комиссия фонда за управление – в среднем 0,5% от стоимости.

ETF на еврооблигации на Московской бирже можно пересчитать по пальцам:

Источник: https://www.moex.com/s2375

Источник: https://www.moex.com/s2375

За последние 12 месяцев (от августа 2020) фонды показали следующие результаты по доходности в USD:

Источник: YahooFinance, MOEX

Источник: YahooFinance, MOEX

FXRB – это фонд номинированный в рублях, но с валютным хеджированием, когда рубль укрепляется стоимость фонда растет, поэтому результат отрицательный. Данный фонд для себя решил не рассматривать.

Динамика с начала 2020 года, в пересчете на USD:

Источник: YahooFinance, MOEX

Источник: YahooFinance, MOEX

Неплохую динамику демонстрируют RUSB, FXRU и VTBU. У остальных фондов на мой взгляд большая волатильность.

Для себя решил выбирать из RUSB и FXRU, предварительно еще раз оценив динамику с 2018 года:

Как я выбирал еврооблигации для диверсификации портфеля
Источник: YahooFinance, MOEX

Источник: YahooFinance, MOEX

Добавить или редактировать инструмент Edit Entry

Ошибка, пожалуйста попробуйте ещё раз

  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ
Chart
Рейтинг
( 1 оценка, среднее 5 из 5 )
Загрузка ...