Паевые инвестиционные фонды, Фонд БКС Основа — Премьер БКС

Стоимость акций ПИФ БКС Основа на сегодня. Интерактивный график курса акций📈 Новости и прогнозы по эмитенту RU000A0JP799 на сайте БКС Брокер

Динамика стоимости акций ПИФ БКС Основа

График RU000A0JP799 в режиме онлайн

Оцените результат работы ПИФов

Стоимость инвестиционных паёв может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. АО УК «БКС»,
государство не гарантируют доходность инвестиций в инвестиционные фонды.

Основные показатели фонда

Детали фонда

Фонд инвестирует в государственные облигации и облигации крупных российских компаний с высоким кредитным рейтингом. Бумаги отбираются из таких секторов как промышленность, транспорт, девелопмент, финансы и банки, др. Ключевой параметр для выбора облигаций – возможность эмитентов предложить повышенную по сравнению с другими компаниями и банками доходность. Стратегия ПИФа также предполагает участие в перспективных первичных размещениях. Фонд подойдет консервативным инвесторам, которые предпочитают инструменты с низким риском.

Состав портфеля

Облигации Внешэкономбанка, ГИДРОМАШСЕРВИС, Совкомбанк, Окей, МКБ, АФК Система

Ваш запрос не может быть обработан

Ваш запрос не может быть обработан

С данным запросом возникла проблема. Мы работаем чтобы устранить ее как можно скорее.

Состав и график прироста стоимости пая

Дата формирования фонда 08.10.2003 г.

Стоимость пая и чистых активов на 10.03.2021 и 11.03.2021

  10.03.2021 11.03.2021 Изменения за 1 день
Стоимость чистых активов, ₽ 1 004 940 963,73 ₽ 992 057 599,02 ₽ -1,28% / -12 883 364,71 ₽
Стоимость пая, ₽ 269,66 ₽ 269,69 ₽ +0,01% / +0,03 ₽

Динамика стоимости пая на 26.02.2021

1 месяц 3 месяца 6 месяцев 1 год 3 года С момента формирования
-0,22% 0,46% 2,65% 6,89% 25,93% 438,66%

История стоимости паёв ПИФа и СЧА

Внебиржевой вторичный рынок, на 15.03.2021, 10:19 мск*

Текущие котировки на покупку/продажу паев

Продажа

271,04 ₽

Покупка

264,30 ₽

Текущие котировки на обмен паев

Продажа-обмен

270,77 ₽

Покупка-обмен

266,99 ₽

* Указанные котировки внебиржевого вторичного рынка не являются официальными котировками, рассчитанными организатором торговли в порядке, определенном законодательством РФ, не являются расчетной стоимостью и не соотносятся с такой расчетной стоимостью инвестиционного пая, определяемой в соответствии с Указание Банка России от 25.08.2015 N 3758-У «Об определении стоимости чистых активов инвестиционных фондов, в том числе о порядке расчета среднегодовой стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и чистых активов акционерного инвестиционного фонда, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев», представлены исключительно для ознакомления.

АО УК «БКС» не осуществляет сделок по покупке, продаже и обмену паев по указанным котировкам.

АО УК «БКС» осуществляет прием заявок на приобретение, обмен и погашение паев паевых инвестиционных фондов под управлением АО УК «БКС» в соответствии с правилами доверительного управления соответствующего ПИФа.

Указанные выше котировки не гарантируют и не определяют возможность удовлетворения АО УК «БКС» заявки на приобретение, обмен или погашение паев по указанным котировкам, более подробно с условиями исполнения заявку на приобретение, обмен или погашение паев вы можете ознакомиться в правилах доверительного управления соответствующего ПИФа.

1 Прирост расчетной стоимости инвестиционного пая определяется согласно Приказу ФСФР от 22.06.2005 № 05-23/пз-н «Об утверждении положения о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации». Окончанием периода, за который определяется прирост расчетной стоимости инвестиционного пая, считается последний рабочий день последнего календарного месяца этого периода. При этом все периоды, за которые определяется прирост расчетной стоимости инвестиционного пая (за 3 месяца, 6 месяцев, 1 год и 3 года), должны заканчиваться в один и тот же день. Необходимая информация публикуется на текущей странице сайта. В случае если Вы определяете прирост расчетной стоимости инвестиционного пая за произвольный заданный Вами период, в целях получения объективной информации о динамике стоимости инвестиционного пая, рекомендуем, также принимать во внимание показатели прироста расчетной стоимости за 3 месяца, 6 месяцев, 1 год и 3 года до даты окончания заданного Вами произвольного периода.

БКС Основа

Портфель

Облигации российских эмитентов, выпущенные в рублях и иностранной валюте

Риск-профиль

Умеренно-консервативный

Возможность небольшого снижения стоимости первоначальных инвестиций в краткосрочной перспективе

Инвестиционная идея

Инвестирование в интересные с точки зрения соотношения риск/доходность облигации российских эмитентов

Преимущества

Простой и доступный способ инвестирования в облигации; высококвалифицированные портфельные управляющие; невысокий уровень риска

Принцип работы

Управляющий выбирает интересные с точки зрения риск/доходность облигации и вносит необходимые изменения в портфель ПИФа

Описание эмитента

Акция ПИФ БКС Основа

free-float

Капитализация

Количество

Гос. регномер

Номинал

Полное название ПИФ БКС Основа

Тип Обыкновенная

ISIN-код RU000A0JP799

Отрасль Прочее

Консервативная стратегия фонда направлена на прирост стоимости пая при невысоком уровне риска. Инвестиционная идея — облигации крупных российских компаний с высоким кредитным рейтингом.

Лидеры роста

Название

Цена

Изм.%

Объём

Лидеры падения

Название

Цена

Изм.%

Объём

Просмотренные котировки

Название

Цена

Изм.%

Объём

Свяжитесь с финансовым советником

Заполните форму, и мы перезвоним вам в ближайшее время

Свяжитесь с финансовым советником

Заполните форму, и мы перезвоним вам в ближайшее время

Установите бесплатное приложение «БКС Мир инвестиций»

Отправьте свой номер телефона, и мы пришлем SMS со ссылкой на скачивание

Установите бесплатное приложение «БКС Мир инвестиций»

Отправьте свой номер телефона, и мы пришлем SMS со ссылкой на скачивание

«Мой брокер»

Это простой и понятный сервис для покупки и продажи валюты, акций и облигаций

Идеи для инвестиций, котировки, новости и аналитика

Онлайн открытие счета и пополнение с карты

Подключить бота можно с мобильного устройства

Отправьте свой номер телефона, и мы пришлем SMS со ссылками на бота

Введите код
из сообщения

Код подтверждения отправлен
на номер

Мы используем файлы cookie для удобства наших пользователей. Подробнее — в нашей политике по обработке персональных данных 

Привет, мы broker.ru

Оставьте номер, мы вам перезвоним

Спасибо!

Мы скоро свяжемся с вами

Узнайте больше на персональной консультации

Финансовый советник подберет инвестиционный фонд под ваши цели

Тарифы фонда

  • Приобретение
    паев
  • Погашение
    паев
  • Вознаграж-
    дение
Приобретение паев
Стоимость одного пая, руб. Определяется ежедневно
Минимальная сумма инвестиций (при первой покупке паев через Агента) 10 000 руб.
Минимальная сумма инвестиций (при последующих покупках паев через Агента) 1000 руб.
Минимальная сумма инвестиций (при первой покупке паев через Управляющую компанию*) 5 000 000 руб.
Минимальная сумма инвестиций (при последующих покупках паев через Управляющую компанию*) 1 000 000 руб.
Надбавка при приобретении паев, % от стоимости пая (при подаче заявки Агенту Фонда) 1%, при внесении в оплату инвестиционных паев в размере менее 500 000 руб.
0,5%, при внесении в оплату инвестиционных паев в размере от 500 000 руб. до 1 500 000 руб.
0%, при внесении в оплату инвестиционных паев в размере равном и более 1 500 000 руб.
Надбавка при приобретении паев, % от стоимости пая (при подаче заявки в Управляющую компанию*) 0%
* Управляющая компания — УК БКС. Адрес: 630099, Новосибирск, ул. Советская, 37.
Погашение паевСкидка, при погашении паев, в % от стоимости пая
При инвестировании на срок до 181 дня 3%
При инвестировании на срок от 182 до 365 дней 2%
При инвестировании на срок от 366 до 548 дней 1%
При инвестировании на срок от 549 до 1095 дней 0,5%
При инвестировании на срок свыше 1096 дней 0%
Вознаграждения, взимаемые от среднегодовой стоимости чистых активов
Вознаграждение Управляющей компании, в % от среднегодовой СЧА (с учетом НДС) не более 1,5%
Вознаграждение специализированного депозитария, регистратора и аудитора, в % от среднегодовой СЧА (с учетом НДС) не более 0,3%
Более подробно с прочими расходами, осуществляемыми за счет имущества фонда, вы можете ознакомиться в правилах доверительного управления ПИФом

Документы фонда

Регистрационный номер правил фонда: 0140-58233625.

Зарегистрирован в ФКЦБ.

Дата регистрации правил фонда: 08.10.2003.

Заполните заявку
для получения консультации

Оставьте ваши
контактные данные
Дождитесь звонка
и получите консультацию
финансового эксперта
Присоединитесь
к УК «БКС»

Рейтинг
( 1 оценка, среднее 5 из 5 )
Загрузка ...