Встречная торговля — Википедия

Международная встречная торговля – это отношения, когда обе стороны выступают и покупателями, и продавцами. Подход решает немало задач и выгоден всем.

Ссылки[править | править код]

  • Международная торговля без денег как альтернатива доллару. Часть 3. Валентин Катасонов 2014

Понятие и значение встречной торговли.

Встречная торговля означает заключение встречных сделок, взаимоувязывающих экспортные и импортные операции. Непременным условием таких сделок является обязательство экспортера принять в качестве оплаты своей поставки (на полную ее стоимость или часть) определенные товары (услуги) покупателя или организовать их приобретение третьей стороной.

Широкое распространение международная встречная торговля получила с 70-х гг. XX в., что было вызвано, прежде всего, ростом цен на энергоносители. На современном этапе внешнеторговые встречные сделки являются одним из основных видов операций международного товарообмена.

Однако с точностью оценить масштабы встречной торговли практически невозможно т.к.:

1. Операции встречной торговли не регистрируются отдельной статьей в национальной статистике большинства стран (в некоторых случаях учитывается лишь бартер);

2. Фирмы, принимающие участие во встречной торговле, бывают не заинтересованы в распространении информации о заключаемых ими встречных сделках;

3. Потоки товаров, поступающие во встречных поставках, часто «переключаются» на третьи страны.

Развивающиеся страны прибегают к встречной торговле как к средству ускорения своего индустриального развития. В рамках таких сделок они поставляют сырье в обмен на западные средства производства и технологии, необходимые им для осуществления разработанных программ развития.

К использованию встречной торговли прибегают и в связи с установлением некоторыми странами протекционистских и валютных барьеров в отношении иностранных фирм. Встречные операции позволяют развивать внешнюю торговлю даже в условиях нехватки или отсутствия конвертируемой валюты, дефицита платежного баланса, инфляционных процессов. В таких странах, как Аргентина, Бразилия, Венесуэла, Мексика, Нигерия, Турция, к встречной торговле прибегают и по причине значительного внешнего долга и высоких коэффициентов его погашения. Встречная торговля выступает средством финансирования импорта и, в отличие от закупок в кредит, исключает для покупателя необходимость выплаты постоянно нарастающих процентных платежей. Кроме того, в отдельных странах проведение операций встречной торговли предполагает получение налоговых льгот.

По классификации ООН встречные сделки подразделяют на три основные группы:

1. Бартерные сделки;

2. Торговые компенсационные сделки;

3. Промышленные компенсационные сделки.

Бартерная сделка – это операция по обмену одного товара в согласованном количестве на другой без использования денежной формы расчетов.

Особенностями бартерных сделок являются:

1. Подписание сторонами одного контракта, в котором содержатся все условия как экспортной, так и импортной поставки;

1. Осуществление сделки полностью на основе встречных обязательств по поставкам товаров без использования денежных переводов;

3. Одновременное (или почти одновременное) выполнение встречных поставок.

Торговые компенсационные сделки подразделяются на следующие типы:

1. Краткосрочные компенсационные сделки;

1. Встречные закупки;

3. Авансовые закупки.

Краткосрочные компенсационные сделки осуществляются на основе либо одного контракта купли-продажи, либо контракта купли-продажи и прилагаемых к нему соглашений о встречных закупках. Как и бартерные сделки, они содержат обязательство экспортера закупить товары у импортера. Однако при компенсации, в отличие от бартера, поставки оплачиваются независимо друг от друга.

Компенсационные сделки могут быть полной или частичной компенсации. Полная компенсация предусматривает 100% обмен товарами. Частичная компенсация предполагает, что часть экспорта должна компенсисируется закупкой товаров в стране импортёре, а другая часть оплачивается в денежной форме.

Основными разновидностями встречных закупок являются параллельные сделки, сделки «оффсет», а также треугольные компенсации. Все они могут быть взаимосвязаны с соглашениями о передаче финансовых обязательств.

640-1.png

Параллельные сделки сопровождаются тремя контрактами:

1. На экспорт товаров и их оплату;

2. На контрзакупку и ее оплату;

3. Базовое соглашение, которое взаимоувязывает договорына экспорт и импорт, так как содержит обязательства экспортера закупать в течение определенного периода (2 – 5 лет) товары у импортера на сумму, полностью или частично эквивалентную стоимости экспортируемых им товаров.

Отличительная особенность сделок «оффсет» (от англ. offset – возмещать, компенсировать) заключается в том, что встречные обязательства юридически не оформляются. Они являются «джентльменским соглашением» в отношении встречной поставки, когда экспортер согласен закупить в стране импортера товары в неустановленном количестве, которое по стоимости часто значительно превышает экспортную поставку.

Сделки «оффсет» используются в особой сфере. Как правило, они связаны с правительственными программами закупок военной техники, самолетов, оборудования для атомных электростанций и т.д.

Треугольная компенсация основана на переключении товарных потоков.

При треугольной компенсации встречная поставка организуется не в адрес экспортера, а в какую-либо третью страну. Последняя осуществляет платеж в пользу экспортера. При проведении подобного рода сделок часто прибегают к услугам посредников.

Соглашения с передачей финансовых обязательств получили название «свитч» (от англ. switch – переключать).

Схема проведения торговых операций при наличии соглашений «свитч» может совпадать со схемой треугольной компенсации, но при этом существует двустороннее клиринговое соглашение между импортёром и третьей стороной.

Клиринг – система безналичных расчётов за товары и услуги, которая основывается на взаимозачёте требований и обязательств. В практике международной торговли такие расчёты происходят на основе международных платёжных (клиринговых) соглашений. На сегодняшний день существенная часть клиринговых сделок приходится на страны развивающегося мира в виду нехватки или ограниченности свободно конвертируемой валюты (СКВ).

В данной схеме третья страна С должна переключить свою задолженность в клиринговой валюте за поставку товаров из страны В на платёж в твёрдой валюте экспортёру из страны А .

Разница в стоимости между клиринговой и твердой валютами именуется дизажио.

Сделки «свитч» – это не товарные сделки, а операции с иностранной валютой. Они предполагают изменение валюты платежа: клиринговой на свободно конвертируемую и наоборот.

При авансовых закупках экспортер приобретает товары у фирмы-импортера в обмен на ее обязательство закупить в будущем эквивалентный объем товаров экспортера. Данный тип закупок представляет собой параллельную встречную сделку, выполняемую в обратном порядке.

Промышленные компенсационные сделки предполагают поставки промышленного оборудования и его оплату встречными поставками товаров, произведенных с помощью этого оборудования, либо другими товарами или услугами.

Операции промышленной компенсации предполагают:

1. Заключение как минимум трех контрактов: на поставку оборудования и оказание технических услуг, на встречную поставку на основе долгосрочного контракта, банковского соглашения о финансировании поставки оборудования;

2. Длительные сроки выполнения (обязательства по встречным компенсационным закупкам могут охватывать период до 20 – 25 лет);

3. Широкое использование кредитования: предоставление правительственных кредитов в рамках межгосударственных соглашений, а также банковских кредитов;

4. Обратные закупки, которые могут значительно превышать стоимость предприятия;

5. Пересмотр цен на встречные поставки: до истечения срока договора о промышленном сотрудничестве, как правило, устанавливаются более низкие цены, в дальнейшем — на базе цен мирового рынка.

Операции промышленной компенсации весьма разнообразны. Наибольшее распространение получили промышленные проекты с обратной закупкой продукции на компенсационной основе – «бай-бэк» (buy-back). Такие сделки предусматривают поставку оборудования на условиях кредита, сооружение промышленных объектов, предоставление инжиниринговых услуг и в дальнейшем их оплату встречными поставками продукции этих предприятий.

При поставках оборудования экспортер может быть и не заинтересован во встречной закупке продукции, выпускаемой на (веденных в эксплуатацию с его участием предприятиях. В таких случаях он вынужден либо сам организовывать реализацию продукции встречной поставки, либо перепродавать ее третьей стороне (треугольная сделка). Условие о переуступке именуется цессией и включается экспортером в договор о встречной закупке.

Разновидностью промышленной компенсации являются сделки о разделе продукции. Они осуществляются, как правило, на основе соглашений о строительстве промышленных объектов «под ключ». В этом случае экспортер может передавать свою технологию, лицензии на изобретения и секреты производства, поставлять оборудование и материалы. Оплата строительства предприятия предусматривается поставками производимой на нем продукции в заранее установленной пропорции к объему выпуска. Доля экспортера обычно составляет от 20 до 40 % .

В последнее время получили развитие промышленные компенсационные сделки на основе формулы ВОТ (от англ. Build-Own-Operate-Transfer Schemes). Суть их заключается в том, что одна сторона обязуется не только осуществить строительство объекта и ввести его в эксплуатацию, но и продолжить послед нюю в течение нескольких лет после начала работы предприятия, обеспечивая покрытие своих расходов на строительство и получение прибыли. В дальнейшем промышленный объект передается главному заказчику.

Как и почему формируется встречное обязательство

Классическая цепочка товарообмена Т – Д – Т в случае со встречной торговлей преображается в Т – Т, но экономического смысла не теряет. Целью такой операции является получение товара, который по какой-то причине ценен для покупателя, т. е. при сделке происходит обмен менее ценного на более ценное.

Интересно, что по встречной сделке могут обмениваться не только товары, но и услуги. Также бартер можно заключить, передавая товары и в обмен предлагая услуги или наоборот. Нередко услугами выступает доставка товара или его реклама.

Обычно инициаторами встречной торговли выступают импортеры, которые хотели бы осуществлять закупки с полной или частичной оплатой их своей продукцией. Но предложение может поступить и от экспортера: все зависит от того, какие цели преследует компания.

Как находится партнер для сделки

Сегодня поиск партнера для заключения договора встречных обязательств значительно упростился: существуют фирмы, выступающие посредниками, и информационные центры, куда стекается информация о предложении и спросе на покупку тех или иных товаров. Также такие компании предоставляют брокерские услуги, например:

  • поиск партнера;
  • налаживание торговых отношений;
  • подписание договора;
  • контроль исполнения договора и т. д.

Заключение договора

Все достигнутые соглашения прописываются в специализированных договорах, которые могут отличаться друг от друга в зависимости от того, какой вид встречной торговли предпочли компании. Договоры заключаются в следующих популярных формах:

  • единый бартерный контракт. В нем оговаривается обмен продукцией, исходя из ее параметров. Обмен валютой не предусмотрен;
  • единый сводный контракт. Он предполагает денежный расчет за товары, но купля-продажа с обеих сторон прописывается в одном документе, что позволяет использовать полный или частичный взаимозачет денежных средств;
  • отдельный контракт на экспорт, к которому создается соглашение о встречной торговле, а потом заключается встречный контракт;
  • отдельный контракт в виде заключения о соглашении, на базе которого строятся остальные договоренности и заключаются следующие контракты;
  • отдельный контракт без соглашения с единовременным оформлением договоров с каждой стороны.

Заключенные договоры могут быть различных видов: разовые, с периодической поставкой, на комплектное оборудование и др. Форма их стандартна, каждый документ должен включать все необходимые сведения, начиная от количества, качества и срока поставки товара, заканчивая порядком платежа. Все документы рекомендуется оформлять с помощью юриста.

Виды встречных обязательств

За время существования встречной торговли появилось немало способов реализации подобных договоров. Все их можно разделить на несколько востребованных видов:

  • бартер. Прямой обмен товарами, сбалансированными по стоимости или характеристикам;
  • встречная закупка. Сначала одна компания закупает что-то у другой, а потом вторая – на вырученные средства – закупает что-то у первой;
  • операции с сырьем. Сырье поставляется под переработку в другую страну;
  • компенсационная сделка. Покупатель приобретает качественное оборудование и оплачивает его произведенным товаром;
  • выкуп устаревшей продукции. Фирма выкупает свою продукцию, предлагая скидку на ее стоимость при покупке новой модели. Старая модель либо ремонтируется, либо разбирается и утилизируется.

Кому выгодна встречная торговля

Встречная торговля выгодна в первую очередь государству, так как позволяет сбалансировать экспорт и импорт. Но обе стороны также получают немалые выгоды. Встречные обязательства объединяют в себе преимущества как экспортных, так и импортных транзакций.

Компании предпочитают встречную торговлю в следующих ситуациях:

  • При необходимости выйти на рынок неразвитых стран, которым требуется продукт. Обычно у таких государств проблемы со свободно конвертируемой валютой или есть валютные ограничения. Бартер позволяет начать сотрудничество и вывести его в коммерческую область.
  • Наличие нетарифных барьеров, например, лицензирования, квотирования, крупных импортных сборов, ограничения импорта, минимальные цены на продукцию, таможенные формальности и т. д. Заключая сделку через встречную торговлю, компании обходят эти ограничения и получают нужные товары.
  • Трудности с кредитованием компании. Нехватка валюты может быть не только в государстве, средств часто не хватает самим фирмам. Бартер является альтернативной формой оплаты товаров и позволяет компании оставаться на плаву.
  • Существует риск неплатежей, потерь при конвертировании валюты или другие проблемы с наличными деньгами.

Есть у международной встречной торговли и недостатки, к примеру, сложность в поиске партнера. Необходимо, чтобы потребности обеих фирм совпадали. Также встречные сделки сложнее в оформлении: в них предусмотрены специфические скидки и надбавки, особые цены. Все это необходимо обсудить и прописать в договоре. Кроме того, бартерные договоры не принято заключать на долгий срок: цены на рынке постоянно меняются, в некоторых ситуациях длительная договоренность может привести к убыткам с обеих сторон.

Рейтинг
( 1 оценка, среднее 5 из 5 )
Загрузка ...