Всё для торговли акциями, котировки и графики акций, поиск акций, дивиденды.

Финансовая компания “Финам” реализовала на своем сетевом ресурсе чрезвычайно полезный для инвесторов сервис.

Почему рынки растут?

Есть много локальных микротрендов:

  • первые месяцы после мартовского обвала рынки росли на ожидании восстановления экономики в 3 квартале
  • после выборов президента — на факте победы Байдена и на назначении на пост главы Минфина Джанет Йеллен (экс-глава ФРС, которая известна своей довольно мягкой монетарной политикой)
  • в декабре рост продолжился на оптимизме по поводу вакцинации

Самые главные факторы ралли 2020 года:

  • самое большое в истории количественное смягчение
  • отрицательная доходность по американским гособлигациям
  • падение доллара к другим мировым валютам

Процентная ставка влияет на финансовые рынки фондовых рынков очень логично. Чем выше ставка, тем сильнее снижение. Чем ниже ставка, тем сильнее рост. Это связано с тем, что доходность от любого вида инвестиций напрямую связана с безрисковой ставкой, которую инвестор может получить от своих инвестиций, ничем не рискуя.

Доходность государственных долговых ценных бумаг устойчивых и развитых экономик — это и есть безрисковая ставка. В качестве примера можно привести следующие страны:

  • США
  • Германия
  • Швейцария

Если безрисковая ставка повышается, то цены на все другие инвестиции корректируются в сторону понижения до уровня, который приведёт в соответствие их ожидаемую норму прибыли. Если же безрисковая ставка падает, это толкает вверх цены других активов, что и происходило в 2020 году.

Выбирая между инвестициями в безрисковые активы, например, в американские трежерис или немецкие бунды, и вложениями в акции, инвестор соизмеряет предлагаемую доходность по этим активам.

Доходность американской облигации с января 2018 года по январь 2021 года

Доходность американской облигации с января 2018 года по январь 2021 года

В данный момент безрисковая ставка по американской эталонной 10-летней гособлигации — менее 1%. А статистически измеренная инфляция — 1,6%. Итоговая реальная доходность получается отрицательной — -0,6%.

Если ориентироваться на 2-5-летние трежерис, то доходность по ним ещё меньше.

Доходность бундов с января 2018 года по январь 2021 года

Доходность бундов с января 2018 года по январь 2021 года

Доходность по немецким долговым бумагам (бундам) выглядит ещё более удручающе.

В такой ситуации инвесторам нет смысла покупать госдолг, потому что рынок акций даёт куда большую доходность. Поэтому все рисковые активы выросли:

  • акции
  • сырьевые товары
  • криптовалюты

Это очень логичная реакция на происходящее в экономике и на то, как финансовые власти сами реагируют на это происходящее.

Лидеры роста

Зайти в нужный раздел можно с главной страницы сайта «Финам». В верхней части страницы появится меню, где следует выбрать главный критерий, по которому ранжируются финансовые инструменты.

Пользователю доступны такие варианты:

  • лидеры роста;
  • лидеры падения;
  • лидеры по капитализации;
  • лидеры по объему торгов;
  • рост по процентам изменения объема;
  • бета;
  • корреляция;
  • СКО;
  • волатильность.

В левом углу страницы производится выбор группы активов, которые торгуются на Московской бирже: акции, облигации, фьючерсы, паевые инвестиционные фонды, депозитарные расписки, валюты. Инвесторам также доступны инструменты Санкт-Петербургской биржи, где котируются акции крупнейших международных компаний.

Лидеры ростаПортал предоставляет все необходимые данные, цены в режиме реального времени, динамические графики.

В правом верхнем углу страницы выбирается нужный пользователю период: вчера, сегодня, неделя, месяц, 3 месяца, полгода, год. Чуть ниже находятся 3 фильтра для отбора финансовых активов: по капитализации, изменению цены и изменению объема.

Важное место занимает график динамики финансовых инструментов. Здесь можно вывести нужные активы и сравнить их друг с другом, а также с бенчмарком, характеризующим динамику широкого рынка. Внизу графика находится движок, с помощью которого пользователь выбирает интересующий его период.

Под графиком располагается таблица, где выбранные инструменты ранжируются в соответствии с главным критерием.

Столбцы таблицы:

  • инструмент;
  • цена;
  • изменение цены;
  • капитализация;
  • объем;
  • изменение объема;
  • корреляция цены актива и значения индекса;
  • СКО — среднеквадратичное отклонение цены инструмента;
  • бета — корреляция динамики цены актива с динамикой рынка;
  • историческая волатильность;
  • время обновления;
  • флажок для вывода инструмента на график.

Чтобы изменить критерий для ранжирования инструментов, нужно кликнуть на соответствующий заголовок столбца таблицы. По желанию пользователя активы располагаются по возрастанию или убыванию.

Лидеры роста на 15 марта 2021, 12:12

Тикер Название Цена откр. Мин. цена Макс. цена Посл. цена Посл. изменение Обновление
MSST iМультиСис 2.213 2.199 2.6 2.52 13.8726% 15.03.2021
TRMK ТМК ао 82.3 81.08 98.6 92.72 12.661% 15.03.2021
ISKJ iИСКЧ ао 34.67 34.67 36.59 36.15 4.2688% 15.03.2021
TANL ТАНТАЛ ао 7.15 7 7.95 7.45 4.1958% 09.01.2021
OPIN ОПИН ао 700 680 725 725 3.5714% 27.03.2020
CHMK ЧМК ао 3145 3145 3305 3255 3.4976% 15.03.2021
CHMF СевСт-ао 1398.8 1398 1450.8 1442.4 3.117% 15.03.2021
RASP Распадская 181.22 181.22 187 186.42 2.8694% 15.03.2021
MAGE МагадЭн ао 10.51 10.32 10.81 10.81 2.8544% 15.03.2021
PSBR Промсвб ао 0.0532 0.0528 0.0561 0.0547 2.8195% 27.12.2017

1. «Полюс»

топ российских акций

  • Доходность за год: +113,7%.
  • Отрасль: добыча золота.
  • Факторы роста: рост цен на золото, увеличение добычи.
  • Посмотреть карточку компании.

Самая крупная российская золотодобывающая компания. Входит в десятку ведущих глобальных компаний по объёму добычи золота. Главные регионы деятельности – Красноярский край, Иркутская и Магаданская области, Республика Саха.

Владеет третьими по величине запасами золота в мире. Крупнейшие активы предприятия – месторождения «Олимпиада» и «Благодатное» в Красноярском крае.

Как сделать свой доход пассивным с помощью акций

Если научиться делать правильный технический анализ рынка акций, то можно постоянно получать прибыли. Советуем изучить комбинированный метод технического и фундаментального анализа рынка.

Сделать свой доход полностью пассивным — это ли не мечта? Вы будете наслаждаться жизнью, ездить в разные страны, и ваши доходы в это время будут расти!

Но для новичков всегда трудно решить, куда же вложить деньги, чтобы не прогадать.

Первый и самый главный совет: никогда не вкладывайте те деньги, которые предназначены для покупки жизненно важных вещей: продуктов, жилья, медикаментов, одежды. На акции тратьте только то, без чего вы и так будете жить «в шоколаде».

Компания года — 2011

Инвестиционная компания БКС, представляющая бренд «БКС-Брокер», признана лауреатом национальной премии в области бизнеса «Компания года 2011» в номинации «Брокерские услуги на рынке ценных бумаг». Эта ежегодная национальная премия, присуждаемая лучшим компаниям в различных отраслях экономики, достается БКС уже в пятый раз.

Экспертный совет премии высоко отметил достижения «БКС-Брокер» в 2011 году. Компания традиционно занимает первые места среди российских брокеров в профессиональных рейтингах. Являясь универсальным брокером, «БКС-Брокер» входит в число ведущих операторов как на спот-рынке (ФБ ММБВ), так и на рынке срочных инструментов (FORTS).

ИК БКС в очередной раз продемонстрировала, что является надежной, сильной и стабильной компанией. Залогом нашего успеха стали наш авторитет, безупречная репутация, а также высокий профессионализм, качество обслуживания клиентов и реализация инноваций.

  • Лидеры роста 2020 года

    Лидеры и аутсайдеры 2020 года

    Лидеры и аутсайдеры 2020 года

    Кто стал главным бенефициаром стимулирующей политики центробанков, которая и подтолкнула доходность по трежерис в отрицательную зону?

    • сектор зелёной энергетики — +200%
    • интернет-компании — +60%
    • производители программного обеспечения — +57%
    • полупроводники — +55%
    • золотодобытчики — +35%

    Явными аутсайдерами года стали:

    • нефтегазовые компании
    • нефтесервисные компании

    Доходность в прошлом не является гарантией доходности в будущем. На рынках есть стратегия под названием «моментум», когда инвестор покупает через определённый период времени тот актив, который вырос больше всего. Он считает, что продолжение бурного роста является более вероятной тенденцией, чем его прекращение.

    Ослабление доллара как причина роста рисковых активов

    Инфографика валютных курсов

    Инфографика валютных курсов

    Ещё одна причина роста рисковых активов в 2020 году — это фактор ослабления доллара в мире. Доллар подешевел почти на 10% к следующим валютам:

    • евро
    • швейцарский франк
    • австралийский доллар

    Доллар подешевел на 7% к китайскому юаню.

    При этом американский фондовый рынок котируется в долларах. Поэтому из 15% роста индекса S&P 500 примерно 10% роста произошло именно благодаря падению доллара. Это тоже нужно иметь в виду.

    5. «Магнит»

    доходные российские акции

    • Доходность за год: +64,4%.
    • Отрасль: розничная торговля.
    • Факторы роста: хорошие финансовые результаты, расширение торговых площадей, развитие цифровых сервисов, дивиденды, переориентация покупателей на покупки продуктов в магазинах «у дома».
    • Посмотреть карточку компании.

    Крупнейшая сеть по продаже продуктов питания в России, работающая в 3800 населённых пунктах. У «Магнита» есть своё производство овощей, зелени, грибов, бакалеи и кондитерских изделий. Собственный автопарк из 4900 автомобилей и 38 распределительных центров.

    Магазины компании подразделяются на разные форматы: «Магазин у дома», «Магнит Сити», «Магнит Аптека», «Магнит Косметик», «Магнит Опт», «Магнит Суперстор», «Магнит Семейный».

    IT-гиганты: выгодная покупка

    Если случится жёсткая коррекция, какие акции покупать в свой портфель? Это должны быть акции высокомаржинальных, доминирующих и технологических монополистов:

    • компании должны быть высокомаржинальными, потому что будет высокий рост денежных потоков, который будет притягивать внимание инвесторов к этим компаниям в будущем
    • они должны быть доминирующими, потому что эти компании умеют вести бизнес и хорошо толкаются локтями на своих рынках
    • крупными монополистами компании должны быть, потому что у них меньше шансов потерять свои доли рынка
    • в идеальном варианте это должны быть компании, близкие к монопольному положению на рынке

    Пока остальные более мелкие и низкомаржинальные конкуренты будут умирать, эти гиганты заберут себе клиентов и рынки.

    Акции Amazon и Alibaba Group

    Эти компании точно выиграют от перехода потребителей в электронную коммерцию, которая развивается семимильными шагами, и от перехода бизнеса в облачные сервисы.

    Обе эти компании являются крупнейшими в мире по объёму электронной торговли. Amazon — это крупнейший в мире оператор облачных хранилищ. Alibaba Group — четвёртая в мире крупнейшая компания в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

    У Alibaba Group чистая рентабельность — более 30% в сравнении с 14% у Amazon. 3-летние темпы роста выручки у Alibaba Group — 45%, а у Amazon — только 25%.

    Facebook Inc.

    Бизнес-модель Facebook Inc. очень устойчива к любому кризису. Наш мир основан на потребителе и его деньгах. Основным главным способом донести информацию до потребителя является реклама, на которой зарабатывал, зарабатывает и будет зарабатывать Facebook Inc.

    Facebook Inc. — это:

    • американская технологическая компания
    • владелец крупнейшей одноимённой социальной сети в мире
    • владелец приложений Instagram, WhatsApp и Facebook Messenger

    Facebook Inc. является основным бенефициаром тренда на переток рекламных бюджетов из традиционных источников в интернет-рекламу, особенно в мобильную интернет-рекламу, где приложения компании являются лидерами по количеству активных пользователей. Это драйвер роста.

    По итогам 3 квартала 2020 года количество ежедневно активных пользователей соцсети составило 1,8 миллиардов человек. Основной источник дохода — продажа рекламы в своих приложениях. Также компания производит и продаёт очки виртуальной реальности под брендом Oculus, у которых тоже есть потенциал.

    Основатель компании Марк Цукерберг говорит:

    «Сервисами Facebook Inc. активно пользуются уже более 9 миллионов рекламодателей. При этом более 180 миллионов компаний и предпринимателей по всему миру используют Facebook для контакта со своими потребителями».

    Пандемия только ускорила переход бизнеса в онлайн. Это позитивно влияет на экосистему компании.

    Главный растущий сегмент для Facebook Inc. — это Instagram. Эксперты прогнозируют на 2026 год:

    «Ожидается рост ежедневных пользователей с 1 миллиарда до более чем 2 миллиардов. А рост выручки на пользователя может вырасти с 22 до 42$».

    Facebook Inc. предпринимает активные шаги для создания и развития финтех-направления. Компания добавила в WhatsApp возможность открытия магазинов Facebook Shops и тестирует возможность оплаты товаров и услуг внутри приложения. Также компания внедряет свою криптовалюту Diem (бывшая скандальная  Libra).

    В текущей неопределённой ситуации нужно покупать именно устойчивые компании.

    Google

    Google — это:

    • крупнейший поисковик в мире
    • крупнейшая IT-корпорация

    Компания добилась капитализации выше триллиона долларов даже в кризис и усилила свои позиции на рынке. Рекламное направление представлено 3 сегментами:

    • YouTube — 14% от доходов
    • Google Search — более 70%
    • Google Network Members — 15%

    Google продолжает активную экспансию на развивающиеся рынки, в первую очередь, на рынки Индии. Это тоже важный фактор роста. От ВВП Индии ждут максимального роста в 2021 году.

    Google — это третья в мире компания по размеру облачной инфраструктуры. Она инвестирует миллиарды долларов в развитие искусственного интеллекта и машинного обучения.

    Apple

    Компания вполне может себе позволить снизить собственную маржинальность ради захвата доли рынка.

    Представьте, что произойдёт с рынком смартфонов, если Apple вдруг выпустит iPhone XR3 по цене бюджетного китайского смартфона. В этом случае компания захватит весь спрос и заработает кучу денег на своих подписках и сервисах.

    Microsoft

    Компания известна практически каждому жителю нашей планеты. Каждый третий пользуется её услугами. Компания имеет доступ к вниманию нескольких миллиардов человек. Это даёт ей новые способы монетизации.

    Кроме известных программных продуктов, Microsoft производит и предлагает:

    • игровые консоли
    • планшеты
    • облачные решения
    • облачные вычислительные мощности
    • искусственный интеллект
    • технологии машинного обучения

    Microsoft обеспечивает цифровую трансформацию общества, в котором мы с вами сейчас живём, а также бизнеса. Компания является главным бенефициаром этого тренда.

    Потенциал роста — в росте спроса на:

    • облачные хранилища и вычисления
    • разработки в сфере искусственного интеллекта

    Также это прочая монетизация новых разработок и многомиллиардная база потребителей услуг Microsoft.

    Технологические компании могут выстоять даже в самые непростые времена. Самое главное правило Баффета:

    «Когда идёт дождь из золота, доставай ведро, а не напёрсток».

    Как показывает 5-летняя история, акции маржинальных технологических гигантов восстанавливаются довольно быстро после крупнейших просадок.

    Например, акции Amazon после падения в 2018 году на 35% полностью восстановились за 13 месяцев. После падения Facebook Inc. в 2018 году на 43% акции восстановились к началу 2020 года. Самый заметный обвал акций Google случился в марте 2020 года на 30%. А уже в июле акции полностью восстановились. По Alibaba Group падение на 40% в декабре 2018 года было полностью выкуплено за год.

    Поэтому я считаю ставку на этих технологических, высокомаржинальных, доминирующих гигантов очень рациональной идеей сейчас.

    Малые и средние компании

    Исходя из ситуации глубины падения, можно рассмотреть акции менее устойчивых, но развивающихся компаний. Это:

    • маржинальные производители облачного программного обеспечения — Fastly Inc., Alteryx Inc.
    • компании из сферы кибербезопасности — Qualys, Inc., Fortinet
    • акции биотеха — Regeneron Pharmaceuticals, Biogen Inc.
    • солнечная энергетика — SolarEdge Technologies, Inc.
    • финтех-компании — Square, Inc.

    Эти компании более рисковые. На обвалах рынков компании малой и средней капитализации падают гораздо сильнее гигантов. При этом их можно купить с огромным дисконтом. Потом эти же компании демонстрируют опережающие темпы роста по сравнению с IT-гигантами.

    13. ЧТПЗ

    акции ЧТПЗ

    • Доходность за год: +34,7%.
    • Отрасль: металлургия.
    • Факторы роста: привлекательные дивиденды.

    Челябинский трубопрокатный завод – российская металлургическая группа, которая делает трубы для нефтегазовых, машиностроительных, энергетических и строительных компаний. Входит в пятёрку лучших производителей труб в мире. Поставляет продукцию в 52 страны.

  • Рейтинг
    ( 1 оценка, среднее 5 из 5 )
    Загрузка ...