Золотовалютные запасы России на сегодня (структура ЗВР в РФ) 2019

Золотовалютные резервы России выросли за неделю на $8,9 млрд и достигли рекордных $600,7 млрд. Это произошло за счет положительной валютной переоценки и повышения цен на золото

Новости

Золото подорожало после предупреждения МВФ
Золото подорожало после предупреждения МВФInvesting.com – 09.04.2019

Investing.com — Во вторник цены на золото выросли до максимума за две недели после того, как Международный валютный фонд снова снизил свой прогноз по глобальному экономическому росту в этом…

Международные резервы РФ за неделю выросли на $1,4 млрд

Международные резервы РФ за неделю выросли на $1,4 млрдIFX – 29.09.2016

Международные резервы России на 23 сентября составили $398 млрд, сообщил Банк России.По состоянию на 16 сентября международные резервы равнялись $396,6 млрд. Таким образом, за неделю они выросли на…

Международные резервы за неделю выросли на $5,3 млрд

Международные резервы за неделю выросли на $5,3 млрдIFX – 15.09.2016

Международные резервы России на 9 сентября составили $399,6 млрд, сообщил Банк России.По состоянию на 2 сентября международные резервы равнялись $394,3 млрд. Таким образом, за неделю они выросли на…

ajax-loader-big.gif

Золотовалютные запасы России

Показатель Значение Период
Золотые резервы 2299 тонн 4 кв./20
Международные валютные резервы 586266 USD млн. | 586.266 млрд. USD фев. 2021

Госдолг и резерв государства

Размер общей задолженности РФ перед иностранными государствами по итогам 2018 года уменьшился на 75,1 млрд. долларов. А стоимость ЗВР (золотовалютных резервов) страны за предыдущий год увеличилась на 36 млрд. долларов и составила 468,5 млрд. долл. При этом за 10 месяцев 2019 года золотовалютный запас вырос еще на 62 млрд. долларов, и достиг на сегодняшний день размера в 530,9 млрд. долл. Резерв растет в первую очередь за счет диверсификации и закупок физического золота. За 2018 год Россия приобрела больше 270 тонн благородного металла, а в 2019 году тенденция сохранилась.

Золотовалютные запасы России на сегодня

Новостные ленты России не раз пестрили заголовками, что ЗВР превысил сумму внешнего долга. На самом деле, важно учитывать, что размер долга иностранным государствам – это составная величина. В нее входит не только задолженность России на сегодняшний день перед другими странами, но и текущие долги корпоративного бизнеса. А при расчете золотовалютного резерва учитываются только государственные активы. Поэтому величины плохо сопоставимы между собой.

Госдолг РФ за 2018 год уменьшился до 44 млрд. долларов, а задолженность корпоративного бизнеса иностранным контрагентам до 410 млрд. долл. То есть на начало 2019 года золотовалютный резерв превосходил внешний долг государства в 10,5 раз. Такое положение дает России большой запас прочности при нестабильности на внешнем или внутреннем рынке. По оценкам экспертов это нетривиальная ситуация для стран с развивающейся экономикой.

В ЗВР страны учитывают:

  • международные резервы;
  • резервы в валютах иностранных государств;
  • вложения в специальные счета заимствования;
  • позицию государства в Международном валютном фонде;
  • золото в физическом выражении.

Валютные запасы в ЦБ РФ формируются в долларах США, евро, швейцарских франках и японских иенах.

Что такое золотовалютные резервы и зачем они нужны

Каждое современное государство призвано защищать своих граждан – причем это относится не только к армии и полиции, социальная защита тоже важна. Особо продвинутые государства создают специальные резервные фонды, чтобы в будущем не допустить снижения доходов самых незащищенных слоев населения (примеры – Норвегия, Россия). Но у любого государства есть в запасе и «вечные ценности» – прежде всего, золото и сбережения в стабильной валюте.

Все это принято называть золотовалютными резервами, которые нужны для сглаживания макроэкономических колебаний. Другими словами, если страна больше импортирует товаров, чем экспортирует, ей нужно за счет чего-то покрывать разницу. А если мировой рынок «штормит», то резервы можно пустить на смягчение последствий кризиса.

То есть, ЗВР – это не аналог резервного фонда (хотя в России Резервный фонд входил в ЗВР), а все высоколиквидные активы, которые есть в распоряжении государства.

Складываются золотовалютные резервы из нескольких компонентов:

  • средства в иностранной валюте. Помимо валюты в наличной форме это остатки средств на корреспондентских счетах, депозиты со сроками до года, долговые ценные бумаги с эмитентами-нерезидентами, и т.д. То есть, это собственно валюта и все, что можно быстро в нее превратить;
  • специальные права заимствования и резервная позиция в МВФ. Это, соответственно, долг страны перед МВФ и долг МВФ перед страной;
  • монетарное золото. Оно должно быть выполнено в виде слитков пробы не ниже 995/1000. Золоту даже необязательно находиться на территории страны – оно может быть на хранении и за границей.

Во времена Бреттон-Вудской системы и золотого стандарта мир перешел от накоплений исключительно в золоте к долларам. Это было возможно, потому что США обязались удерживать курс на уровне 35 долларов за унцию. Система существовала с 1944 года, но уже в 1968-м появляется двойной рынок золота (где цена зависит уже от спроса и предложения), а в 1971-м золотой стандарт отменяется. Доллар постепенно девальвируется к золоту, но даже в рамках действующей сейчас Ямайской системы американская валюта продолжает доминировать в международных расчетах, поэтому государства по-прежнему держат резервы преимущественно в долларах и монетарном золоте.

Золотовалютные резервы нужны, чтобы при необходимости стабилизировать платежный баланс и курс национальной валюты, выдавать займы другим государствам, обеспечивать международные расчеты и просто иметь запас ликвидных средств на случай очередного кризиса (когда нужно будет покрывать дефицит бюджета).

ЗВР могут расти благодаря разным причинам – например, в стране могут добывать золото (что есть и в России), государство в лице Центробанка может его активно скупать, как и доллары (если сальдо торгового баланса положительное), Минфин может выпускать международные долговые бумаги и продавать их, и т.д. А в 2020-м ЗВР многих стран выросли просто потому, что на мировом рынке серьезно подорожало золото.

Что касается формы ЗВР, то большая их часть – это ценные бумаги и записи по счетам (как правило, виртуальные). Но есть и определенная часть золота, которое хранится в Гохране и Центральном хранилище Банка России.

Где хранятся золотые резервы России

Местом хранения золотовалютных резервов России в 2018 году преимущественно является хранилище Центрального банка (общая площадь — 17 000 квадратных метров, полезная — около 1,5 кв.м), расположенного в столице. Там по статистическим данным находится две трети всего запаса России. В Екатеринбурге и Санкт-Петербурге, как в межрегиональных хранилищах, расположена почти вся оставшаяся часть резервов.

Россия обошла Саудовскую Аравию по ЗВР

Россия на сегодняшний день замкнула пятерку лидеров по размеру золотовалютного резерва, подвинув Саудовскую Аравию. Такая ситуация сложилась из-за усиления влияния РФ в переговорах с альянсом ОПЕК, при обсуждении вопросов по объему добычи нефти. К тому же с середины весны 2019 года цена на баррель просела на 20%, и с 72,5 долларов упала до 60 долларов. Это меньше, чем рассчитывали в государствах ОПЕК, в том числе в Саудовской Аравии, а исполнять социальные обязательства правительство этих стран должно.

Золотовалютные запасы России на сегодня

В столице саудитов Эр-Рияд при недопоступлении доходов от продажи нефти вынуждены тратить золотовалютные запасы на социальные нужны. В то время как в России введен режим повышенного резервирования из-за опасения очередных санкций со стороны Америки и стран Еврозоны. Информационные агентства РФ ссылаются на заявления президента Путина, что страну устроит и цена в 40 долларов. А при расценках на нефть, какие установились на сегодняшний день, все «излишки» сверх установленной цены направляют в резервы, по установленному «бюджетному правилу».

Саудовская Аравия при стоимости нефти марки Brent в 55-60 долларов недополучает заложенную в бюджет прибыль. Поэтому ее резервы наоборот расходуются. А непрекращающиеся торговые войны приводят к еще большему снижению цен на нефтедобывающем рынке.

По данным МВФ на 2019 год рейтинг лидеров по международным резервам сложился таким образом:

МестоСтранаМеждународный валютный резерв в млрд. долларов США1Китай3389,92Япония1379,53Европейский Союз923,24Швейцария833,95Россия530,96Саудовская Аравия503,57Гонконг473,1

В России в деловых кругах бытует мнение, что надо меньше переводить в ЗВЗ страны и больше тратить для развития собственной экономики. Но на сегодняшний момент государство придерживается избранного пути и следует утвержденной стратегии.

Аналитика

Андрей Кочетков
Сильные распродажи в среду повышают вероятность технического отскока рынкаАндрей Кочетков – 16.04.2020

По итогам торгов 15 апреля индекс МосБиржи обвалился на 5,05% до 2498,94 п., а РТС рухнул на 7,62% до 1046,88 п.Ещё накануне казалось, что отечественный рынок сможет сохранить свои достижения. Однако…

Андрей Кочетков

Статистика и корпоративные отчеты за I квартал могут усилить тревожные настроенияАндрей Кочетков – 13.04.2020

Немного итогов прошедшей недели. Индекс МосБиржи поднялся с 2572,23 п. до 2677,86 п., а РТС с 1049,88 п. до 1142,07 п. Пара EUR/USD поднялась с $1,0814 до $1,0939. Пара USD/RUB упала с 76,49 до 73,75,…

Андрей Кочетков

Рынки могут не поверить словам ТрампаАндрей Кочетков – 03.04.2020

По итогам торгов 2 апреля индекс МосБиржи вырос на 2,92% до 2545,95 п., а РТС подрос на 4,69% до 1034,06 п. Всё самое интересное случилось на рынке под вечер. Впрочем, это также было продолжением…

ajax-loader-big.gif
  Нефть Brent 69,75 +0,53 +0,77%  
  Нефть WTI 66,15 +0,54 +0,82%  
  Золото 1.727,50 +7,70 +0,45%  
  Серебро 26,192 +0,281 +1,08%  
  Платина 1.221,50 +21,20 +1,77%  
  Палладий 2.368,50 +7,80 +0,33%  
  Природный газ 2,534 -0,066 -2,54%  
  USD/RUB 73,0345 -0,2990 -0,41%  
  EUR/USD 1,1929 -0,0026 -0,22%  
  GBP/USD 1,3938 +0,0016 +0,11%  
  USD/CAD 1,2448 -0,0030 -0,24%  
  USD/JPY 109,07 +0,03 +0,02%  
  AUD/USD 0,7755 -0,0008 -0,10%  
  GBP/JPY 152,01 +0,36 +0,23%  
  РТС 1.547,36 +27,86 +1,83%  
  Индекс Мосбиржи 3.587,41 +47,91 +1,35%  
  S&P 500 (F) 3.943,38 +10,63 +0,27%  
  Dow Jones 32.778,64 +293,05 +0,90%  
  DAX 14.550,70 +48,31 +0,33%  
  FTSE 100 6.789,29 +27,82 +0,41%  
  Индекс USD 91,760 +0,083 +0,09%  
  Газпром 236,50 +2,70 +1,15%  
  Сбербанк 291,11 +6,18 +2,17%  
  ФСК ЕЭС ОАО 0,2138 +0,0027 +1,26%  
  АК АЛРОСА 104,99 -1,44 -1,35%  
  Аэрофлот 70,18 +0,32 +0,46%  
  Норникель 24.204,0 +458,0 +1,93%  
  ЛУКОЙЛ 6.385,0 +29,0 +0,46%  

Скол. средние:

Покупать 12

Продавать 0

Индикаторы:

Покупать 8

Продавать 0

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать 12

Продавать 0

Индикаторы:

Покупать 8

Продавать 0

Apple

121,03

-0,93 -0,76%

Скол. средние:

Покупать 12

Продавать 0

Индикаторы:

Покупать 10

Продавать 0

Скол. средние:

Покупать 6

Продавать 6

Индикаторы:

Покупать 8

Продавать 1

Скол. средние:

Покупать 11

Продавать 1

Индикаторы:

Покупать 7

Продавать 2

Скол. средние:

Покупать 1

Продавать 11

Индикаторы:

Покупать 0

Продавать 7

Скол. средние:

Покупать 7

Продавать 5

Индикаторы:

Покупать 1

Продавать 7

Скол. средние:

Покупать 2

Продавать 10

Индикаторы:

Покупать 1

Продавать 8

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

  ЦБ Текущая ставка След. заседание  
    CBR 4,25% 19.03.2021  
    NBU 6,50% 04.03.2021  
    FED 0,00%-0,25% 17.03.2021  
    ECB 0,00% 22.04.2021  
    BOE 0,10% 18.03.2021  
    SNB -0,75% 25.03.2021  
    RBA 0,10% 06.04.2021  
    BOJ -0,10% 19.03.2021  
    RBI 4,00% 07.04.2021  
    PBOC 4,35%  
    BCB 2,00% 17.03.2021  

Международные валютные резервы в других странах

Страна Период Факт. значение Пред. значение
Австрия янв. 2021 29.289 млрд. USD 29.633
Ирландия фев. 2021 7.552 млрд. USD 7.583
Люксембург фев. 2021 1.196 млрд. USD 1.203
Испания фев. 2021 78.348 млрд. USD 79.91
Исландия фев. 2021 6.889 млрд. USD 6.257
Норвегия фев. 2021 78.806 млрд. USD 78.776
Беларусь фев. 2021 7.114 млрд. USD 7.203
Бельгия янв. 2021 32.157 млрд. USD 32.437
Болгария фев. 2021 32.9 млрд. USD 33.973
Хорватия янв. 2021 23.561 млрд. USD 22.612
Кипр фев. 2021 1.155 млрд. USD 1.205
Чехия фев. 2021 165.764 млрд. USD 164.421
Дания фев. 2021 68.902 млрд. USD 68.614
Еврозона янв. 2021 71.31 млрд. USD 71.04
Финляндия янв. 2021 13.03 млрд. USD 11.759
Франция фев. 2021 218.294 млрд. USD 226.644
Германия фев. 2021 251.233 млрд. USD 262.256
Греция фев. 2021 10.949 млрд. USD 11.537
Венгрия фев. 2021 39.583 млрд. USD 39.662
Италия фев. 2021 196.83 млрд. USD 204.47
Латвия фев. 2021 4.41 млрд. USD 4.468
Литва фев. 2021 4.326 млрд. USD 4.359
Молдова фев. 2021 3.755 млрд. USD 3.76
Нидерланды фев. 2021 50.54 млрд. USD 52.371
Польша фев. 2021 163.449 млрд. USD 157.298
Португалия фев. 2021 26.583 млрд. USD 27.678
Румыния фев. 2021 47.702 млрд. USD 50.763
Россия фев. 2021 586.266 млрд. USD 590.685
Сербия фев. 2021 16.008 млрд. USD 16.222
Словакия фев. 2021 7.853 млрд. USD 7.883
Словения фев. 2021 0.62 млрд. USD 0.632
Швеция фев. 2021 53.95 млрд. USD 56.337
Швейцария фев. 2021 982.051 млрд. USD 962.669
Турция мар. 2021 53.247 млрд. USD 54.495
Украина фев. 2021 28.543 млрд. USD 28.821
Великобритания фев. 2021 178.805 млрд. USD 181.451
Босния и Герцеговина янв. 2021 8.387 млрд. USD 8.452
prxZHcclQTwYcvBMHzIISqsvnFchZDGzi9JNgvOx.png banner_240x300_01.gif

Reuters IFR

AUD/USD Покупка

Reuters IFR

EUR/USD Покупка

Reuters IFR

EUR/GBP Покупка

Danske Bank

AUD/USD Продажа

Состав золотовалютного резерва в 2020 году в России

В состав золотовалютных запасов России входят сегодня (данные 2020 года) следующие резервы (то есть зарезервированные или свободные для использования средства):

  • Резервы в иностранной валюте.

  • Деньги на корр.счетах.

  • Совокупность депозитов, сделанных в золоте со временем вклада до 12 месяцев.

  • Золото (а именно запасы слиточного золота).

  • Нерезидентские ценные бумаги по долговым обязательствам. При этом рейтинг таких ценных бумаг должен быть не ниже «АА-».

Основная часть золотовалютных современных резервов России в 2020 году (около девяноста процентов) приходится на валюту в евро и долларах, на собственно золото приходится на сегодня лишь 9% ЗВР в России.

Почему золото, а не доллар

Исторически сложилось, что государства мира создавали свои резервы в золоте. Но в 1944 году на бреттон-вудской конференции США продвинули свою национальную валюту доллар обязательством проводить конвертацию доллара и золота. Со временем Золотой стандарт отошел, на его место пришла свободная конвертация. А доллар стал мировой валютой наравне с благородным металлом. В 1971 году с падением бреттон-вудской системы США вовсе отказались от пропорциональной конвертации своей национальной валюты в золото. Но доллар до сих пор сохраняет доминирующую позицию в международных резервах разных стран.

Золотовалютные запасы России на сегодня

Появление евро немного изменило ситуацию. В ряде ведущих государств Европы стремились препятствовать чрезмерному усилению доллара, но в настоящее время противостояние стало условным.

С 2010 года Центробанки мира перестали продавать золото, а превратились исключительно в покупателей. Некоторые страны, конечно, продолжают реализовывать свои запасы, но чаще всего это происходит для покрытия внешнего долга. В 2018 году наблюдался очень высокий спрос на благородный металл. Большинство государств мира оставляет свой золотой запас в неприкосновенности. Это самый востребованный резерв в периоды экономического спада или геополитической нестабильности.

За последние 5 лет золота стало почти в 2 раза больше в структуре резервов. Данные в таблице приведены на начало года.

ГодРазмер ЗВР, в млрд. долларовСоотношение золота и валюты в млрд. долларов201538546 и 382201636848 и 319201737760 и 317201843276 и 356201946886 и 382

Стратегия, выбранная в России на сегодня, направлена на наращивание объемов запаса золота в структуре резервов страны. Такого же курса придерживаются в Китае, снижая инвестиции в ценные бумаги США и увеличивая физические запасы золота.

О прогнозе курса доллара и о том, как инвестировать в золото читайте в статьях Бробанка.

Что будет, если резервы России сильно сократятся?

Если величина запаса РФ быстро и/или значительно сократится:

  • национальная валюта России не будет иметь нужной поддержки;

  • будет утеряно доверие граждан к осуществляемой государством денежно-кредитной политике;

  • снизится международный рейтинг страны;

  • РФ не сможет более погашать обязательства по внешним долгам;

  • возникнет риск невозможности обеспечения поддержки государства и его граждан в случае национальной катастрофы;

  • экономическая независимость России окажется под вопросом.

Несмотря на все вышеперечисленные факты, не рекомендуется увеличение доли золота в составе ЗВР, так как этот драгоценный металл падает в цене, следовательно, становится менее ликвидным, если сравнивать его с резервами в валюте иностранной, к тому же не приносит процентного дохода.

Рейтинг
( 1 оценка, среднее 5 из 5 )
Загрузка ...